中加颐慧定开债券A (005336.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1606元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.10% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐慧定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加颐慧定开债券A(005336) - 历史分红公告列表
最后更新于：2024-06-13
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-04-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-02-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2023-11-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2023-08-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2023-06-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2023-05-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2023-03-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2023-01-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2022-06-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2022-03-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2021-12-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2021-09-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2021-06-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2021-03-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2020-12-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2020-09-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2019-12-18 | 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告  (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2019-09-12 | 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2019-06-11 | 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2019-03-12 | 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2018-12-18 | 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2018-09-13 | 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第三次分红公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2018-06-15 | 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第二次分红公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2018-03-14 | 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第一次分红公告 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
