中加颐慧定开债券A (005336.jj)中加基金管理有限公司	成立日期	2017-11-17	总资产规模	70.47亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1606元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.10%
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中加颐慧定开债券A(005336) - 历史拆分折算公告列表

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