中加颐慧定开债券A (005336.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1510元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐慧定开债券C | ||||
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中加颐慧定开债券A(005336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1510元 | 1.4313元 |
| 2024-12-13 | 1.1634元 | 1.4307元 |
| 2024-12-06 | 1.1607元 | 1.4280元 |
| 2024-11-29 | 1.1572元 | 1.4245元 |
| 2024-11-22 | 1.1524元 | 1.4197元 |
| 2024-11-15 | 1.1509元 | 1.4182元 |
| 2024-11-08 | 1.1500元 | 1.4173元 |
| 2024-11-01 | 1.1472元 | 1.4145元 |
| 2024-10-25 | 1.1441元 | 1.4114元 |
| 2024-10-18 | 1.1484元 | 1.4157元 |
| 2024-10-15 | 1.1478元 | 1.4151元 |
| 2024-10-14 | 1.1470元 | 1.4143元 |
| 2024-10-11 | 1.1454元 | 1.4127元 |
| 2024-09-30 | 1.1424元 | 1.4097元 |
| 2024-09-27 | 1.1471元 | 1.4144元 |
| 2024-09-20 | 1.1544元 | 1.4217元 |
| 2024-09-13 | 1.1541元 | 1.4214元 |
| 2024-09-06 | 1.1532元 | 1.4205元 |
| 2024-08-30 | 1.1514元 | 1.4187元 |
| 2024-08-23 | 1.1517元 | 1.4190元 |
| 2024-08-16 | 1.1528元 | 1.4201元 |
| 2024-08-09 | 1.1616元 | 1.4209元 |
| 2024-08-02 | 1.1622元 | 1.4215元 |
| 2024-07-26 | 1.1606元 | 1.4199元 |
| 2024-07-19 | 1.1582元 | 1.4175元 |
| 2024-07-16 | 1.1581元 | 1.4174元 |
| 2024-07-15 | 1.1580元 | 1.4173元 |
| 2024-07-12 | 1.1576元 | 1.4169元 |
| 2024-07-05 | 1.1572元 | 1.4165元 |
| 2024-06-28 | 1.1567元 | 1.4160元 |
| 2024-06-21 | 1.1552元 | 1.4145元 |
| 2024-06-14 | 1.1547元 | 1.4140元 |
| 2024-06-07 | 1.1612元 | 1.4135元 |
| 2024-05-31 | 1.1599元 | 1.4122元 |
| 2024-05-24 | 1.1586元 | 1.4109元 |
| 2024-05-17 | 1.1570元 | 1.4093元 |
| 2024-05-10 | 1.1565元 | 1.4088元 |
| 2024-04-30 | 1.1558元 | 1.4081元 |
| 2024-04-26 | 1.1563元 | 1.4086元 |
| 2024-04-19 | 1.1571元 | 1.4094元 |
| 2024-04-16 | 1.1553元 | 1.4076元 |
| 2024-04-15 | 1.1551元 | 1.4074元 |
| 2024-04-12 | 1.1548元 | 1.4071元 |
| 2024-04-03 | 1.1588元 | 1.4051元 |
| 2024-03-29 | 1.1583元 | 1.4046元 |
| 2024-03-22 | 1.1575元 | 1.4038元 |
| 2024-03-15 | 1.1567元 | 1.4030元 |
| 2024-03-08 | 1.1569元 | 1.4032元 |
| 2024-03-01 | 1.1563元 | 1.4026元 |
| 2024-02-23 | 1.1559元 | 1.4022元 |
