中加颐慧定开债券A (005336.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1606元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.10% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐慧定开债券C | ||||
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中加颐慧定开债券A(005336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1606元 | 1.4199元 |
| 2024-07-19 | 1.1582元 | 1.4175元 |
| 2024-07-16 | 1.1581元 | 1.4174元 |
| 2024-07-15 | 1.1580元 | 1.4173元 |
| 2024-07-12 | 1.1576元 | 1.4169元 |
| 2024-07-05 | 1.1572元 | 1.4165元 |
| 2024-06-28 | 1.1567元 | 1.4160元 |
| 2024-06-21 | 1.1552元 | 1.4145元 |
| 2024-06-14 | 1.1547元 | 1.4140元 |
| 2024-06-07 | 1.1612元 | 1.4135元 |
| 2024-05-31 | 1.1599元 | 1.4122元 |
| 2024-05-24 | 1.1586元 | 1.4109元 |
| 2024-05-17 | 1.1570元 | 1.4093元 |
| 2024-05-10 | 1.1565元 | 1.4088元 |
| 2024-04-30 | 1.1558元 | 1.4081元 |
| 2024-04-26 | 1.1563元 | 1.4086元 |
| 2024-04-19 | 1.1571元 | 1.4094元 |
| 2024-04-16 | 1.1553元 | 1.4076元 |
| 2024-04-15 | 1.1551元 | 1.4074元 |
| 2024-04-12 | 1.1548元 | 1.4071元 |
| 2024-04-03 | 1.1588元 | 1.4051元 |
| 2024-03-29 | 1.1583元 | 1.4046元 |
| 2024-03-22 | 1.1575元 | 1.4038元 |
| 2024-03-15 | 1.1567元 | 1.4030元 |
| 2024-03-08 | 1.1569元 | 1.4032元 |
| 2024-03-01 | 1.1563元 | 1.4026元 |
| 2024-02-23 | 1.1559元 | 1.4022元 |
| 2024-02-08 | 1.1538元 | 1.4001元 |
| 2024-02-02 | 1.1600元 | 1.3993元 |
| 2024-01-26 | 1.1588元 | 1.3981元 |
| 2024-01-19 | 1.1579元 | 1.3972元 |
| 2024-01-16 | 1.1571元 | 1.3964元 |
| 2024-01-15 | 1.1572元 | 1.3965元 |
| 2024-01-12 | 1.1570元 | 1.3963元 |
| 2024-01-05 | 1.1563元 | 1.3956元 |
| 2023-12-29 | 1.1564元 | 1.3957元 |
| 2023-12-22 | 1.1569元 | 1.3922元 |
| 2023-12-15 | 1.1563元 | 1.3916元 |
| 2023-12-08 | 1.1542元 | 1.3895元 |
| 2023-12-01 | 1.1540元 | 1.3893元 |
| 2023-11-24 | 1.1537元 | 1.3890元 |
| 2023-11-17 | 1.1543元 | 1.3896元 |
| 2023-11-10 | 1.1583元 | 1.3886元 |
| 2023-11-03 | 1.1580元 | 1.3883元 |
| 2023-10-27 | 1.1569元 | 1.3872元 |
| 2023-10-20 | 1.1558元 | 1.3861元 |
| 2023-10-16 | 1.1570元 | 1.3873元 |
| 2023-10-13 | 1.1568元 | 1.3871元 |
| 2023-09-28 | 1.1561元 | 1.3864元 |
| 2023-09-22 | 1.1559元 | 1.3862元 |
