富国国企改革灵活配置混合 (005357.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2009元基金经理周宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率865.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
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富国国企改革灵活配置混合(005357) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,780.34万 | 79.57% |
| (其中) 股票 | 5,780.34万 | 79.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 334.10万 | 4.60% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,113.39万 | 15.33% |
| 4 | 其他资产 | 36.80万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,751.53万 | 24.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530.87万 | 7.31% |
| 采矿业 | 307.30万 | 4.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 196.60万 | 2.71% |
| 金融业 | 126.50万 | 1.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107.48万 | 1.48% |
| 房地产业 | 43.71万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.08万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.06万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.06%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 802.38万 | 11.05% |
| 公用事业 | 648.70万 | 8.93% |
| 工业 | 349.31万 | 4.81% |
| 房地产 | 321.99万 | 4.43% |
| 非日常生活消费品 | 204.83万 | 2.82% |
| 金融 | 126.18万 | 1.74% |
| 原材料 | 120.64万 | 1.66% |
| 医疗保健 | 118.17万 | 1.63% |
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