富国国企改革灵活配置混合 (005357.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1610元基金经理周宁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率456.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国国企改革灵活配置混合(005357) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 6,684.21万 | 5,402.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,903.43万 | 5,250.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 6,124.69万 | 5,475.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,599.99万 | 5,496.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 8,453.50万 | 6,134.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 9,196.46万 | 6,379.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 1.02亿 | 6,639.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.55元 | 1.05亿 | 6,788.08万元 | -- |
