富国国企改革灵活配置混合 (005357.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2009元基金经理周宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率865.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
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富国国企改革灵活配置混合(005357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-07-25 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-07-24 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-07-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-07-22 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-07-19 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-07-18 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-07-17 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-07-16 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-07-15 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-07-12 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-07-11 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-07-10 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-07-09 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-07-08 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-07-05 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-07-04 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-07-03 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-07-02 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-07-01 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-06-28 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-06-27 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-06-26 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-06-25 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-06-24 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-06-21 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-06-20 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-06-19 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-06-18 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-06-17 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-06-14 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-06-13 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-06-12 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-06-11 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-06-07 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-06-06 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-06-05 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-06-04 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-06-03 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-05-31 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-05-30 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-05-29 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-05-28 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-05-27 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-05-24 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-05-23 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-05-22 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-05-21 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-05-20 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-05-17 | 1.2266元 | 1.2266元 |
