富国国企改革灵活配置混合 (005357.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1610元基金经理周宁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率456.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
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富国国企改革灵活配置混合(005357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-08-29 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-08-28 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-08-27 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-08-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-08-23 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-08-22 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-08-21 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-08-20 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-08-19 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-08-16 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-08-15 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-08-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-08-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-08-12 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-08-09 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-08-08 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-08-07 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-08-06 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-08-05 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-08-02 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-08-01 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-07-31 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-07-30 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-07-29 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-07-26 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-07-25 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-07-24 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-07-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-07-22 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-07-19 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-07-18 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-07-17 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-07-16 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-07-15 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-07-12 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-07-11 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-07-10 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-07-09 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-07-08 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-07-05 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-07-04 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-07-03 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-07-02 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-07-01 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-06-28 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-06-27 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-06-26 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-06-25 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-06-24 | 1.2284元 | 1.2284元 |
