富国国企改革灵活配置混合 (005357.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2009元基金经理周宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率865.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
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富国国企改革灵活配置混合(005357) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 112.53万元 | 1.50% | 18.75万元 | 0.25% |
| 2023-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 70.01万元 | 1.50% | 11.67万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 171.10万元 | 1.50% | 28.52万元 | 0.25% |
