东方阿尔法精选混合C (005359.jj)东方阿尔法基金管理有限公司持有人户数7,088.00 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8165元基金经理刘明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法精选混合A | ||||
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东方阿尔法精选混合C(005359) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 90.53% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 90.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,136.30万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 1,136.30万 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 959.32万 | 4.23% |
| 4 | 其他资产 | 50.69万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.05亿 | 90.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.56万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,049.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,316.00 | 0.00% |
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