东方阿尔法精选混合C (005359.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6483元基金经理刘明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.40% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法精选混合C(005359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-08-29 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-08-28 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-08-27 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-08-26 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-08-23 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-08-22 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-08-21 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-08-20 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-08-19 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-08-16 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-08-15 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-08-14 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-08-13 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-08-12 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-08-09 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-08-08 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-08-07 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-08-06 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-08-05 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-08-02 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-08-01 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-31 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-07-30 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-29 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-26 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-07-25 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-07-24 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-23 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-22 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-07-19 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-18 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-07-17 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-07-16 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-07-15 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-07-12 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-07-11 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-10 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-07-09 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-08 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-05 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-07-04 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-03 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-07-02 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-07-01 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-06-28 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-06-27 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-06-26 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-06-25 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-06-24 | 0.6958元 | 0.6958元 |
