东方阿尔法精选混合C (005359.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6483元基金经理刘明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.40% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法精选混合A | ||||
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东方阿尔法精选混合C(005359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 149.95万元 | 1.20% | 24.99万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 513.53万元 | 1.50% | 85.59万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 292.92万元 | 1.50% | 48.82万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 687.41万元 | 1.50% | 114.57万元 | 0.25% |
