东方阿尔法精选混合C (005359.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6483元基金经理刘明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.40% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法精选混合A | ||||
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东方阿尔法精选混合C(005359) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 3,249.87万 | 4,706.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,603.99万 | 4,624.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4,783.49万 | 4,748.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,791.61万 | 4,719.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 5,405.44万 | 4,769.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 5,684.16万 | 4,868.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 5,714.69万 | 4,881.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 5,754.52万 | 4,897.05万元 | -- |
