东方阿尔法精选混合C (005359.jj)东方阿尔法基金管理有限公司持有人户数7,088.00 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8165元基金经理刘明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法精选混合A | ||||
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东方阿尔法精选混合C(005359) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-12-19 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-12-18 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-12-17 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-12-16 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-12-13 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-12-12 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-12-11 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-12-10 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-12-09 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-12-06 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-12-05 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-12-04 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-12-03 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-12-02 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-11-29 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-11-28 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-11-27 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-11-26 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-11-25 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-11-22 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-11-21 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-11-20 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-11-19 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-11-18 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-11-15 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-11-14 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-11-13 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-11-12 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-11-11 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-11-08 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-11-07 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-11-06 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-11-05 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-11-04 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-11-01 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-10-31 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-10-30 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-10-29 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-10-28 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-10-25 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-10-24 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-10-23 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-10-22 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-10-21 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-10-18 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-10-17 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-10-16 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-10-15 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-10-14 | 0.7652元 | 0.7652元 |
