中银证券安源债券C (005363.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0987元基金经理吕文晔 、 阳秀峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安源债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券安源债券C(005363) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.12亿 | 90.44% |
| (其中) 债券 | 2.12亿 | 90.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 299.86万 | 1.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,370.06万 | 5.83% |
| 4 | 其他资产 | 575.44万 | 2.45% |
加载中......
