中银证券安源债券C (005363.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0987元基金经理吕文晔 、 阳秀峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安源债券A | ||||
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中银证券安源债券C(005363) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 0.30% | 0.11% | 0.27% | 0.15% | 0.08% | 1.88% | 0.53% | -0.07% | 0.21% | 0.35% | 0.30% | 4.39% |
| 2023 | 0.16% | 0.09% | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.16% | 0.22% | 0.16% | 0.01% | 0.11% | 0.12% | 0.32% | 2.07% |
| 2022 | 0.25% | 0.39% | 0.15% | 0.20% | 0.23% | 0.10% | 0.36% | 0.22% | 0.04% | 0.14% | -0.12% | 0.15% | 2.13% |
| 2021 | 0.04% | 0.25% | 0.30% | 0.18% | -1.06% | 0.11% | 0.38% | 0.17% | 0.12% | 0.13% | 0.32% | 0.25% | 1.20% |
| 2020 | 0.32% | 1.13% | 0.53% | 1.55% | -0.56% | -0.97% | -0.39% | -0.14% | 0.20% | 0.32% | -0.06% | 0.86% | 2.79% |
| 2019 | 0.36% | 0.06% | 0.21% | -0.38% | 0.49% | 0.53% | 0.44% | 0.30% | 0.32% | 0.06% | 0.39% | 0.47% | 3.29% |
