中银证券安源债券C (005363.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0900元基金经理吕文晔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安源债券A | ||||
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中银证券安源债券C(005363) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.02万 | 1.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.41万 | 2.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 3.84万 | 3.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.27万 | 3.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 3.82万 | 3.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3.13万 | 2.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2.77万 | 2.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 2.93万 | 2.71万元 | -- |
