中银证券安源债券C (005363.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0987元基金经理吕文晔 、 阳秀峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安源债券A | ||||
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中银证券安源债券C(005363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0987元 | 1.1662元 |
| 2024-12-19 | 1.0980元 | 1.1655元 |
| 2024-12-18 | 1.0981元 | 1.1656元 |
| 2024-12-17 | 1.0982元 | 1.1657元 |
| 2024-12-16 | 1.0982元 | 1.1657元 |
| 2024-12-13 | 1.0980元 | 1.1655元 |
| 2024-12-12 | 1.0977元 | 1.1652元 |
| 2024-12-11 | 1.0976元 | 1.1651元 |
| 2024-12-10 | 1.0976元 | 1.1651元 |
| 2024-12-09 | 1.0971元 | 1.1646元 |
| 2024-12-06 | 1.0970元 | 1.1645元 |
| 2024-12-05 | 1.0968元 | 1.1643元 |
| 2024-12-04 | 1.0967元 | 1.1642元 |
| 2024-12-03 | 1.0964元 | 1.1639元 |
| 2024-12-02 | 1.0961元 | 1.1636元 |
| 2024-11-29 | 1.0954元 | 1.1629元 |
| 2024-11-28 | 1.0951元 | 1.1626元 |
| 2024-11-27 | 1.0949元 | 1.1624元 |
| 2024-11-26 | 1.0948元 | 1.1623元 |
| 2024-11-25 | 1.0946元 | 1.1621元 |
| 2024-11-22 | 1.0944元 | 1.1619元 |
| 2024-11-21 | 1.0943元 | 1.1618元 |
| 2024-11-20 | 1.0942元 | 1.1617元 |
| 2024-11-19 | 1.0942元 | 1.1617元 |
| 2024-11-18 | 1.0941元 | 1.1616元 |
| 2024-11-15 | 1.0940元 | 1.1615元 |
| 2024-11-14 | 1.0938元 | 1.1613元 |
| 2024-11-13 | 1.0937元 | 1.1612元 |
| 2024-11-12 | 1.0936元 | 1.1611元 |
| 2024-11-11 | 1.0934元 | 1.1609元 |
| 2024-11-08 | 1.0929元 | 1.1604元 |
| 2024-11-07 | 1.0927元 | 1.1602元 |
| 2024-11-06 | 1.0924元 | 1.1599元 |
| 2024-11-05 | 1.0923元 | 1.1598元 |
| 2024-11-04 | 1.0921元 | 1.1596元 |
| 2024-11-01 | 1.0918元 | 1.1593元 |
| 2024-10-31 | 1.0915元 | 1.1590元 |
| 2024-10-30 | 1.0914元 | 1.1589元 |
| 2024-10-29 | 1.0911元 | 1.1586元 |
| 2024-10-28 | 1.0911元 | 1.1586元 |
| 2024-10-25 | 1.0911元 | 1.1586元 |
| 2024-10-24 | 1.0912元 | 1.1587元 |
| 2024-10-23 | 1.0911元 | 1.1586元 |
| 2024-10-22 | 1.0915元 | 1.1590元 |
| 2024-10-21 | 1.0916元 | 1.1591元 |
| 2024-10-18 | 1.0915元 | 1.1590元 |
| 2024-10-17 | 1.0913元 | 1.1588元 |
| 2024-10-16 | 1.0911元 | 1.1586元 |
| 2024-10-15 | 1.0908元 | 1.1583元 |
| 2024-10-14 | 1.0902元 | 1.1577元 |
