中银证券安源债券C (005363.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0900元基金经理吕文晔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安源债券A | ||||
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中银证券安源债券C(005363) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0.054 元 | 1,170.45元 | 4.84% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
