中加心悦混合C (005372.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9939元基金经理邹天培管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
| 相关基金: | 主从基金中加心悦混合A | ||||
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中加心悦混合C(005372) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.37亿 | 68.23% |
| (其中) 债券 | 4.37亿 | 68.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,096.75万 | 1.71% |
| 3 | 其他资产 | 1.93亿 | 30.06% |
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