中加心悦混合C (005372.jj)中加基金管理有限公司持有人户数875.00 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0047元基金经理邹天培管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金中加心悦混合A | ||||
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中加心悦混合C(005372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0047元 | 1.0077元 |
| 2024-12-19 | 1.0040元 | 1.0070元 |
| 2024-12-18 | 1.0042元 | 1.0072元 |
| 2024-12-17 | 1.0048元 | 1.0078元 |
| 2024-12-16 | 1.0053元 | 1.0083元 |
| 2024-12-13 | 1.0043元 | 1.0073元 |
| 2024-12-12 | 1.0028元 | 1.0058元 |
| 2024-12-11 | 1.0024元 | 1.0054元 |
| 2024-12-10 | 1.0026元 | 1.0056元 |
| 2024-12-09 | 1.0006元 | 1.0036元 |
| 2024-12-06 | 1.0001元 | 1.0031元 |
| 2024-12-05 | 1.0000元 | 1.0030元 |
| 2024-12-04 | 0.9995元 | 1.0025元 |
| 2024-12-03 | 0.9984元 | 1.0014元 |
| 2024-12-02 | 0.9983元 | 1.0013元 |
| 2024-11-29 | 0.9961元 | 0.9991元 |
| 2024-11-28 | 0.9952元 | 0.9982元 |
| 2024-11-27 | 0.9947元 | 0.9977元 |
| 2024-11-26 | 0.9942元 | 0.9972元 |
| 2024-11-25 | 0.9937元 | 0.9967元 |
| 2024-11-22 | 0.9925元 | 0.9955元 |
| 2024-11-21 | 0.9920元 | 0.9950元 |
| 2024-11-20 | 0.9913元 | 0.9943元 |
| 2024-11-19 | 0.9911元 | 0.9941元 |
| 2024-11-18 | 0.9908元 | 0.9938元 |
| 2024-11-15 | 0.9909元 | 0.9939元 |
| 2024-11-14 | 0.9905元 | 0.9935元 |
| 2024-11-13 | 0.9904元 | 0.9934元 |
| 2024-11-12 | 0.9902元 | 0.9932元 |
| 2024-11-11 | 0.9894元 | 0.9924元 |
| 2024-11-08 | 0.9890元 | 0.9920元 |
| 2024-11-07 | 0.9887元 | 0.9917元 |
| 2024-11-06 | 0.9882元 | 0.9912元 |
| 2024-11-05 | 0.9879元 | 0.9909元 |
| 2024-11-04 | 0.9878元 | 0.9908元 |
| 2024-11-01 | 0.9876元 | 0.9906元 |
| 2024-10-31 | 0.9870元 | 0.9900元 |
| 2024-10-30 | 0.9866元 | 0.9896元 |
| 2024-10-29 | 0.9868元 | 0.9898元 |
| 2024-10-28 | 0.9871元 | 0.9901元 |
| 2024-10-25 | 0.9878元 | 0.9908元 |
| 2024-10-24 | 0.9882元 | 0.9912元 |
| 2024-10-23 | 0.9882元 | 0.9912元 |
| 2024-10-22 | 0.9895元 | 0.9925元 |
| 2024-10-21 | 0.9904元 | 0.9934元 |
| 2024-10-18 | 0.9904元 | 0.9934元 |
| 2024-10-17 | 0.9902元 | 0.9932元 |
| 2024-10-16 | 0.9894元 | 0.9924元 |
| 2024-10-15 | 0.9890元 | 0.9920元 |
| 2024-10-14 | 0.9872元 | 0.9902元 |
