中加心悦混合C (005372.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9939元基金经理邹天培管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
| 相关基金: | 主从基金中加心悦混合A | ||||
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中加心悦混合C(005372) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9939元 | 0.9969元 |
| 2024-07-25 | 0.9933元 | 0.9963元 |
| 2024-07-24 | 0.9932元 | 0.9962元 |
| 2024-07-23 | 0.9931元 | 0.9961元 |
| 2024-07-22 | 0.9925元 | 0.9955元 |
| 2024-07-19 | 0.9917元 | 0.9947元 |
| 2024-07-18 | 0.9915元 | 0.9945元 |
| 2024-07-17 | 0.9916元 | 0.9946元 |
| 2024-07-16 | 0.9915元 | 0.9945元 |
| 2024-07-15 | 0.9912元 | 0.9942元 |
| 2024-07-12 | 0.9909元 | 0.9939元 |
| 2024-07-11 | 0.9906元 | 0.9936元 |
| 2024-07-10 | 0.9904元 | 0.9934元 |
| 2024-07-09 | 0.9903元 | 0.9933元 |
| 2024-07-08 | 0.9899元 | 0.9929元 |
| 2024-07-05 | 0.9904元 | 0.9934元 |
| 2024-07-04 | 0.9907元 | 0.9937元 |
| 2024-07-03 | 0.9907元 | 0.9937元 |
| 2024-07-02 | 0.9903元 | 0.9933元 |
| 2024-07-01 | 0.9899元 | 0.9929元 |
| 2024-06-28 | 0.9904元 | 0.9934元 |
| 2024-06-27 | 0.9901元 | 0.9931元 |
| 2024-06-26 | 0.9896元 | 0.9926元 |
| 2024-06-25 | 0.9894元 | 0.9924元 |
| 2024-06-24 | 0.9893元 | 0.9923元 |
| 2024-06-21 | 0.9891元 | 0.9921元 |
| 2024-06-20 | 0.9893元 | 0.9923元 |
| 2024-06-19 | 0.9893元 | 0.9923元 |
| 2024-06-18 | 0.9893元 | 0.9923元 |
| 2024-06-17 | 0.9893元 | 0.9923元 |
| 2024-06-14 | 0.9895元 | 0.9925元 |
| 2024-06-13 | 0.9894元 | 0.9924元 |
| 2024-06-12 | 0.9895元 | 0.9925元 |
| 2024-06-11 | 0.9895元 | 0.9925元 |
| 2024-06-07 | 0.9896元 | 0.9926元 |
| 2024-06-06 | 0.9897元 | 0.9927元 |
| 2024-06-05 | 0.9896元 | 0.9926元 |
| 2024-06-04 | 0.9896元 | 0.9926元 |
| 2024-06-03 | 0.9896元 | 0.9926元 |
| 2024-05-31 | 0.9897元 | 0.9927元 |
| 2024-05-30 | 0.9897元 | 0.9927元 |
| 2024-05-29 | 0.9897元 | 0.9927元 |
| 2024-05-28 | 0.9897元 | 0.9927元 |
| 2024-05-27 | 0.9898元 | 0.9928元 |
| 2024-05-24 | 0.9899元 | 0.9929元 |
| 2024-05-23 | 0.9900元 | 0.9930元 |
| 2024-05-22 | 0.9900元 | 0.9930元 |
| 2024-05-21 | 0.9900元 | 0.9930元 |
| 2024-05-20 | 0.9900元 | 0.9930元 |
| 2024-05-17 | 0.9901元 | 0.9931元 |
