中加心悦混合C (005372.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9914元基金经理邹天培管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金中加心悦混合A | ||||
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中加心悦混合C(005372) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6.04亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,440.79 | 1,453.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1,390.01 | 1,472.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,508.67 | 1,512.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,547.65 | 1,552.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,665.73 | 1,571.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,630.96 | 1,553.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1,575.21 | 1,553.00元 | -- |
