中加心悦混合C (005372.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9914元基金经理邹天培管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金中加心悦混合A | ||||
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中加心悦混合C(005372) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 875.00 | 69.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 98.74% | 1.26% | 65.00 | 20.77元 | -- |
| 2023-06-30 | 98.80% | 1.20% | 69.00 | 21.94元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 68.00 | 23.10元 | -- |
