建信睿和纯债定期开放债券 (005375.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理黎颖芳 、 闫晗 、 徐华婧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
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建信睿和纯债定期开放债券(005375) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.014 元 | 29.32亿 | 4,104.71万元 | 1.36% | -- |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.01 元 | 29.32亿 | 2,931.73万元 | 0.97% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.012 元 | 29.32亿 | 3,517.88万元 | 1.17% | 2.93% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.005 元 | 29.32亿 | 1,465.79万元 | 0.49% | |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.01 元 | 29.32亿 | 2,931.52万元 | 0.97% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.003 元 | 29.31亿 | 879.41万元 | 0.30% | |
| 2022-11-15 | 2022-11-15 | 0.005 元 | 49.31亿 | 2,465.61万元 | 0.50% | 3.43% |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.013 元 | 49.31亿 | 6,410.78万元 | 1.27% | |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.005 元 | 49.31亿 | 2,465.46万元 | 0.49% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.012 元 | 49.31亿 | 5,917.03万元 | 1.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
