建信睿和纯债定期开放债券(005375) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 30.18亿 | 29.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.85亿 | 29.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 29.81亿 | 29.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.93亿 | 29.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 29.86亿 | 29.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 29.70亿 | 29.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 29.51亿 | 29.31亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 49.85亿 | 49.31亿元 | -- |
