建信睿和纯债定期开放债券 (005375.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理黎颖芳 、 闫晗 、 徐华婧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信睿和纯债定期开放债券(005375) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.17亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 30.18亿 | 29.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.85亿 | 29.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 29.81亿 | 29.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.93亿 | 29.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 29.86亿 | 29.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 29.70亿 | 29.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 29.51亿 | 29.31亿元 | -- |
