建信睿和纯债定期开放债券 (005375.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理黎颖芳 、 闫晗 、 徐华婧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
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建信睿和纯债定期开放债券(005375) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 209.00 | 1,444.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 205.00 | 1,454.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 203.00 | 1,470.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 206.00 | 1,432.38万元 | -- |
