建信睿和纯债定期开放债券 (005375.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理黎颖芳 、 闫晗 、 徐华婧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
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建信睿和纯债定期开放债券(005375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 447.36万元 | 0.30% | 149.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 895.96万元 | 0.30% | 298.65万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 442.59万元 | 0.30% | 147.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,437.36万元 | 0.30% | 479.12万元 | 0.10% |
