建信睿和纯债定期开放债券(005375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 447.36万元 | 0.30% | 149.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 895.96万元 | 0.30% | 298.65万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 442.59万元 | 0.30% | 147.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,437.36万元 | 0.30% | 479.12万元 | 0.10% |
