泰康睿利量化多策略混合A (005381.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1023元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率809.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金泰康睿利量化多策略混合C | ||||
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泰康睿利量化多策略混合A(005381) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-07-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-09 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-07-08 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-04 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-01 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-06-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-06-27 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-26 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-06-25 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-21 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-06-20 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-06-19 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-06-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-06-17 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-06-14 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-06-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-06-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-06-11 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-06-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-06-06 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-06-05 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-06-04 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-06-03 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-05-31 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-05-30 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-05-29 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-05-28 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-05-27 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-05-24 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-05-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-05-22 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-05-21 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-05-20 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-05-17 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-05-16 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-05-15 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-05-14 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-05-13 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-05-10 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-05-09 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-05-08 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-05-07 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-05-06 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-04-30 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-04-29 | 1.1886元 | 1.1886元 |
