华夏鼎泰六个月定期开放债券A (005407.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0351元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎泰六个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.01 元 | 39.21亿 | 3,920.86万元 | 0.97% | -- |
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.01 元 | 39.21亿 | 3,920.86万元 | 0.97% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.009 元 | 39.13亿 | 3,521.40万元 | 0.87% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.009 元 | 39.13亿 | 3,521.39万元 | 0.88% | 3.39% |
| 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0.008 元 | 44.13亿 | 3,530.13万元 | 0.78% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.018 元 | 44.13亿 | 7,942.76万元 | 1.74% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.0132 元 | 44.12亿 | 5,824.30万元 | 1.29% | 3.76% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.0117 元 | 44.12亿 | 5,162.50万元 | 1.12% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.014 元 | 44.12亿 | 6,177.35万元 | 1.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
