华夏鼎泰六个月定期开放债券A (005407.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理柳万军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎泰六个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 40.44亿 | 39.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 39.90亿 | 39.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.89亿 | 39.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 45.07亿 | 44.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 45.29亿 | 44.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 44.85亿 | 44.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 45.57亿 | 44.12亿元 | -- |
