华夏鼎泰六个月定期开放债券A (005407.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理柳万军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎泰六个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0248元 | 1.2684元 |
| 2024-07-26 | 1.0241元 | 1.2677元 |
| 2024-07-25 | 1.0239元 | 1.2675元 |
| 2024-07-24 | 1.0234元 | 1.2670元 |
| 2024-07-23 | 1.0233元 | 1.2669元 |
| 2024-07-22 | 1.0231元 | 1.2667元 |
| 2024-07-19 | 1.0224元 | 1.2660元 |
| 2024-07-18 | 1.0223元 | 1.2659元 |
| 2024-07-17 | 1.0223元 | 1.2659元 |
| 2024-07-16 | 1.0223元 | 1.2659元 |
| 2024-07-15 | 1.0222元 | 1.2658元 |
| 2024-07-12 | 1.0218元 | 1.2654元 |
| 2024-07-11 | 1.0214元 | 1.2650元 |
| 2024-07-10 | 1.0212元 | 1.2648元 |
| 2024-07-09 | 1.0212元 | 1.2648元 |
| 2024-07-08 | 1.0207元 | 1.2643元 |
| 2024-07-05 | 1.0211元 | 1.2647元 |
| 2024-07-04 | 1.0214元 | 1.2650元 |
| 2024-07-03 | 1.0313元 | 1.2649元 |
| 2024-07-02 | 1.0311元 | 1.2647元 |
| 2024-07-01 | 1.0307元 | 1.2643元 |
| 2024-06-28 | 1.0314元 | 1.2650元 |
| 2024-06-27 | 1.0312元 | 1.2648元 |
| 2024-06-26 | 1.0307元 | 1.2643元 |
| 2024-06-25 | 1.0305元 | 1.2641元 |
| 2024-06-24 | 1.0302元 | 1.2638元 |
| 2024-06-21 | 1.0298元 | 1.2634元 |
| 2024-06-20 | 1.0300元 | 1.2636元 |
| 2024-06-19 | 1.0299元 | 1.2635元 |
| 2024-06-18 | 1.0296元 | 1.2632元 |
| 2024-06-17 | 1.0292元 | 1.2628元 |
| 2024-06-14 | 1.0291元 | 1.2627元 |
| 2024-06-13 | 1.0288元 | 1.2624元 |
| 2024-06-12 | 1.0286元 | 1.2622元 |
| 2024-06-11 | 1.0286元 | 1.2622元 |
| 2024-06-07 | 1.0283元 | 1.2619元 |
| 2024-06-06 | 1.0280元 | 1.2616元 |
| 2024-06-05 | 1.0278元 | 1.2614元 |
| 2024-06-04 | 1.0275元 | 1.2611元 |
| 2024-06-03 | 1.0274元 | 1.2610元 |
| 2024-05-31 | 1.0270元 | 1.2606元 |
| 2024-05-30 | 1.0270元 | 1.2606元 |
| 2024-05-29 | 1.0269元 | 1.2605元 |
| 2024-05-28 | 1.0266元 | 1.2602元 |
| 2024-05-27 | 1.0264元 | 1.2600元 |
| 2024-05-24 | 1.0263元 | 1.2599元 |
| 2024-05-23 | 1.0262元 | 1.2598元 |
| 2024-05-22 | 1.0259元 | 1.2595元 |
| 2024-05-21 | 1.0258元 | 1.2594元 |
| 2024-05-20 | 1.0259元 | 1.2595元 |
