华夏鼎泰六个月定期开放债券A (005407.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0211元基金经理柳万军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎泰六个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,307.94万元 | 0.30% | 435.98万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 671.99万元 | 0.30% | 224.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,366.37万元 | 0.30% | 455.46万元 | 0.10% |
