中欧聚瑞债券C(005420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0384元 | 1.1401元 |
2025-07-17 | 1.0383元 | 1.1400元 |
2025-07-16 | 1.0381元 | 1.1398元 |
2025-07-15 | 1.0381元 | 1.1398元 |
2025-07-14 | 1.0374元 | 1.1391元 |
2025-07-11 | 1.0377元 | 1.1394元 |
2025-07-10 | 1.0379元 | 1.1396元 |
2025-07-09 | 1.0385元 | 1.1402元 |
2025-07-08 | 1.0385元 | 1.1402元 |
2025-07-07 | 1.0388元 | 1.1405元 |
2025-07-04 | 1.0386元 | 1.1403元 |
2025-07-03 | 1.0384元 | 1.1401元 |
2025-07-02 | 1.0382元 | 1.1399元 |
2025-07-01 | 1.0375元 | 1.1392元 |
2025-06-30 | 1.0369元 | 1.1386元 |
2025-06-27 | 1.0371元 | 1.1388元 |
2025-06-26 | 1.0369元 | 1.1386元 |
2025-06-25 | 1.0366元 | 1.1383元 |
2025-06-24 | 1.0370元 | 1.1387元 |
2025-06-23 | 1.0375元 | 1.1392元 |
2025-06-20 | 1.0375元 | 1.1392元 |
2025-06-19 | 1.0373元 | 1.1390元 |
2025-06-18 | 1.0371元 | 1.1388元 |
2025-06-17 | 1.0370元 | 1.1387元 |
2025-06-16 | 1.0364元 | 1.1381元 |
2025-06-13 | 1.0364元 | 1.1381元 |
2025-06-12 | 1.0363元 | 1.1380元 |
2025-06-11 | 1.0559元 | 1.1381元 |
2025-06-10 | 1.0554元 | 1.1376元 |
2025-06-09 | 1.0554元 | 1.1376元 |
2025-06-06 | 1.0550元 | 1.1372元 |
2025-06-05 | 1.0543元 | 1.1365元 |
2025-06-04 | 1.0542元 | 1.1364元 |
2025-06-03 | 1.0541元 | 1.1363元 |
2025-05-30 | 1.0541元 | 1.1363元 |
2025-05-29 | 1.0535元 | 1.1357元 |
2025-05-28 | 1.0541元 | 1.1363元 |
2025-05-27 | 1.0543元 | 1.1365元 |
2025-05-26 | 1.0546元 | 1.1368元 |
2025-05-23 | 1.0545元 | 1.1367元 |
2025-05-22 | 1.0545元 | 1.1367元 |
2025-05-21 | 1.0545元 | 1.1367元 |
2025-05-20 | 1.0545元 | 1.1367元 |
2025-05-19 | 1.0545元 | 1.1367元 |
2025-05-16 | 1.0540元 | 1.1362元 |
2025-05-15 | 1.0540元 | 1.1362元 |
2025-05-14 | 1.0542元 | 1.1364元 |
2025-05-13 | 1.0542元 | 1.1364元 |
2025-05-12 | 1.0536元 | 1.1358元 |
2025-05-09 | 1.0543元 | 1.1365元 |