中欧聚瑞债券C (005420.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数64.00 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1009元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚瑞债券A 、 中欧聚瑞债券D | ||||
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中欧聚瑞债券C(005420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1009元 | 1.1379元 |
| 2024-12-19 | 1.0995元 | 1.1365元 |
| 2024-12-18 | 1.0996元 | 1.1366元 |
| 2024-12-17 | 1.1005元 | 1.1375元 |
| 2024-12-16 | 1.1011元 | 1.1381元 |
| 2024-12-13 | 1.0997元 | 1.1367元 |
| 2024-12-12 | 1.0980元 | 1.1350元 |
| 2024-12-11 | 1.0978元 | 1.1348元 |
| 2024-12-10 | 1.0974元 | 1.1344元 |
| 2024-12-09 | 1.0951元 | 1.1321元 |
| 2024-12-06 | 1.0942元 | 1.1312元 |
| 2024-12-05 | 1.0945元 | 1.1315元 |
| 2024-12-04 | 1.0943元 | 1.1313元 |
| 2024-12-03 | 1.0933元 | 1.1303元 |
| 2024-12-02 | 1.0933元 | 1.1303元 |
| 2024-11-29 | 1.0917元 | 1.1287元 |
| 2024-11-28 | 1.0911元 | 1.1281元 |
| 2024-11-27 | 1.0908元 | 1.1278元 |
| 2024-11-26 | 1.0907元 | 1.1277元 |
| 2024-11-25 | 1.0905元 | 1.1275元 |
| 2024-11-22 | 1.0900元 | 1.1270元 |
| 2024-11-21 | 1.0896元 | 1.1266元 |
| 2024-11-20 | 1.0893元 | 1.1263元 |
| 2024-11-19 | 1.0892元 | 1.1262元 |
| 2024-11-18 | 1.0892元 | 1.1262元 |
| 2024-11-15 | 1.0893元 | 1.1263元 |
| 2024-11-14 | 1.0891元 | 1.1261元 |
| 2024-11-13 | 1.0891元 | 1.1261元 |
| 2024-11-12 | 1.0893元 | 1.1263元 |
| 2024-11-11 | 1.0885元 | 1.1255元 |
| 2024-11-08 | 1.0881元 | 1.1251元 |
| 2024-11-07 | 1.0878元 | 1.1248元 |
| 2024-11-06 | 1.0871元 | 1.1241元 |
| 2024-11-05 | 1.0869元 | 1.1239元 |
| 2024-11-04 | 1.0866元 | 1.1236元 |
| 2024-11-01 | 1.0862元 | 1.1232元 |
| 2024-10-31 | 1.0850元 | 1.1220元 |
| 2024-10-30 | 1.0845元 | 1.1215元 |
| 2024-10-29 | 1.0844元 | 1.1214元 |
| 2024-10-28 | 1.0844元 | 1.1214元 |
| 2024-10-25 | 1.0846元 | 1.1216元 |
| 2024-10-24 | 1.0846元 | 1.1216元 |
| 2024-10-23 | 1.0849元 | 1.1219元 |
| 2024-10-22 | 1.0859元 | 1.1229元 |
| 2024-10-21 | 1.0868元 | 1.1238元 |
| 2024-10-18 | 1.0870元 | 1.1240元 |
| 2024-10-17 | 1.0871元 | 1.1241元 |
| 2024-10-16 | 1.0865元 | 1.1235元 |
| 2024-10-15 | 1.0864元 | 1.1234元 |
| 2024-10-14 | 1.0857元 | 1.1227元 |
