中欧聚瑞债券C(005420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0850元 | 1.1220元 |
| 2024-07-25 | 1.0846元 | 1.1216元 |
| 2024-07-24 | 1.0839元 | 1.1209元 |
| 2024-07-23 | 1.0838元 | 1.1208元 |
| 2024-07-22 | 1.0829元 | 1.1199元 |
| 2024-07-19 | 1.0817元 | 1.1187元 |
| 2024-07-18 | 1.0815元 | 1.1185元 |
| 2024-07-17 | 1.0816元 | 1.1186元 |
| 2024-07-16 | 1.0815元 | 1.1185元 |
| 2024-07-15 | 1.0812元 | 1.1182元 |
| 2024-07-12 | 1.0808元 | 1.1178元 |
| 2024-07-11 | 1.0803元 | 1.1173元 |
| 2024-07-10 | 1.0800元 | 1.1170元 |
| 2024-07-09 | 1.0800元 | 1.1170元 |
| 2024-07-08 | 1.0793元 | 1.1163元 |
| 2024-07-05 | 1.0802元 | 1.1172元 |
| 2024-07-04 | 1.0807元 | 1.1177元 |
| 2024-07-03 | 1.0806元 | 1.1176元 |
| 2024-07-02 | 1.0801元 | 1.1171元 |
| 2024-07-01 | 1.0796元 | 1.1166元 |
| 2024-06-28 | 1.0802元 | 1.1172元 |
| 2024-06-27 | 1.0799元 | 1.1169元 |
| 2024-06-26 | 1.0794元 | 1.1164元 |
| 2024-06-25 | 1.0791元 | 1.1161元 |
| 2024-06-24 | 1.0788元 | 1.1158元 |
| 2024-06-21 | 1.0785元 | 1.1155元 |
| 2024-06-20 | 1.0788元 | 1.1158元 |
| 2024-06-19 | 1.0787元 | 1.1157元 |
| 2024-06-18 | 1.0782元 | 1.1152元 |
| 2024-06-17 | 1.0780元 | 1.1150元 |
| 2024-06-14 | 1.0779元 | 1.1149元 |
| 2024-06-13 | 1.0776元 | 1.1146元 |
| 2024-06-12 | 1.0775元 | 1.1145元 |
| 2024-06-11 | 1.0774元 | 1.1144元 |
| 2024-06-07 | 1.0770元 | 1.1140元 |
| 2024-06-06 | 1.0768元 | 1.1138元 |
| 2024-06-05 | 1.0765元 | 1.1135元 |
| 2024-06-04 | 1.0760元 | 1.1130元 |
| 2024-06-03 | 1.0758元 | 1.1128元 |
| 2024-05-31 | 1.0752元 | 1.1122元 |
| 2024-05-30 | 1.0754元 | 1.1124元 |
| 2024-05-29 | 1.0753元 | 1.1123元 |
| 2024-05-28 | 1.0749元 | 1.1119元 |
| 2024-05-27 | 1.0747元 | 1.1117元 |
| 2024-05-24 | 1.0746元 | 1.1116元 |
| 2024-05-23 | 1.0745元 | 1.1115元 |
| 2024-05-22 | 1.0741元 | 1.1111元 |
| 2024-05-21 | 1.0739元 | 1.1109元 |
| 2024-05-20 | 1.0739元 | 1.1109元 |
| 2024-05-17 | 1.0734元 | 1.1104元 |
