中欧聚瑞债券C (005420.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数64.00 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1009元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚瑞债券A 、 中欧聚瑞债券D | ||||
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中欧聚瑞债券C(005420) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | 0.58% | 0.07% | 0.45% | 0.46% | 0.47% | 0.55% | -0.22% | -0.08% | 0.20% | 0.62% | 0.84% | 4.43% |
| 2023 | 0.28% | 0.06% | 0.47% | 0.35% | 0.51% | 0.30% | 0.20% | 0.43% | -0.26% | 0.04% | 0.12% | 0.61% | 3.15% |
| 2022 | 0.33% | 0.08% | 0.02% | 0.45% | 0.36% | 0.02% | 0.50% | 0.11% | -0.03% | 0.40% | -0.75% | -0.05% | 1.42% |
| 2021 | 0.14% | -0.02% | 1.15% | 0.47% | 0.39% | -0.16% | 0.79% | 0.12% | 0.02% | 0.29% | 0.41% | 0.30% | 3.96% |
| 2020 | -0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.18% | -0.36% | -0.75% | -0.27% | 0.17% | -0.01% | 0.29% | -0.20% | 1.30% | 0.32% |
| 2019 | 0.00% | -0.08% | 0.05% | -0.33% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | -0.03% | 0.15% | 0.06% | 0.07% | 0.14% | 0.45% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.26% | -0.41% | -0.05% | -0.06% | -- |
