中欧聚瑞债券C
(005420.jj)中欧基金管理有限公司
成立日期2018-08-02
总资产规模
89.47万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0850基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.98%
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中欧聚瑞债券C(005420) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-26

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.43%0.58%0.07%0.45%0.46%0.47%0.44%----------2.92%
20230.28%0.06%0.47%0.35%0.51%0.30%0.20%0.43%-0.26%0.04%0.12%0.61%3.15%
20220.33%0.08%0.02%0.45%0.36%0.02%0.50%0.11%-0.03%0.40%-0.75%-0.05%1.42%
20210.14%-0.02%1.15%0.47%0.39%-0.16%0.79%0.12%0.02%0.29%0.41%0.30%3.96%
2020-0.04%0.01%0.01%0.18%-0.36%-0.75%-0.27%0.17%-0.01%0.29%-0.20%1.30%0.32%
20190.00%-0.08%0.05%-0.33%0.12%0.14%0.16%-0.03%0.15%0.06%0.07%0.14%0.45%
2018-----------------0.26%-0.41%-0.05%-0.06%--