中欧聚瑞债券C
(005420.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模185.90万 (2025-06-30) 基金净值1.0347 (2025-07-25) 基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6096 / 7213)
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中欧聚瑞债券C(005420) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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中欧聚瑞债券C.(005420) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧聚瑞债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.04185.90万179.29万--
2025-03-311.05178.75万170.16万--
2024-12-311.10272.93万247.47万--
2024-09-301.08164.36万151.79万--
2024-06-301.0889.47万82.83万--
2024-03-31--47.74万44.80万--
2023-12-311.0516.46万15.61万--
2023-09-30--16.33万15.61万--