中欧聚瑞债券C(005420) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 89.47万 | 82.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.74万 | 44.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 16.46万 | 15.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.33万 | 15.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 16.27万 | 15.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 17.10万 | 16.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 17.27万 | 16.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 19.18万 | 18.32万元 | -- |
