中欧聚瑞债券C (005420.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数64.00 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1009元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚瑞债券A 、 中欧聚瑞债券D | ||||
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中欧聚瑞债券C(005420) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 164.36万 | 151.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 89.47万 | 82.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.74万 | 44.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 16.46万 | 15.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.33万 | 15.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 16.27万 | 15.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 17.10万 | 16.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 17.27万 | 16.74万元 | -- |
