中欧聚瑞债券C
(005420.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模185.90万 (2025-06-30) 基金净值1.0347 (2025-07-24) 基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6099 / 7199)
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中欧聚瑞债券C(005420) - 概况

最后更新于:2025-07-19

基金全称中欧聚瑞债券型证券投资基金
基金简称中欧聚瑞债券
基金主代码005419
运作方式契约型开放式
合同生效日2018-08-02
总份额32.89亿 (2025-06-30)
投资目标在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。
业绩比较基准
中债综合指数收益率。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
基金公司中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
子基金简称中欧聚瑞债券A中欧聚瑞债券C中欧聚瑞债券D
子基金场内简称
子基金代码005419005420019474
子基金份额32.88亿 (2025-06-30) 179.29万 (2025-06-30) 15.34万 (2025-06-30)