中欧聚瑞债券C
(005420.jj ) 中欧基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模185.90万元 (2025-06-30) 基金净值1.0384元 (2025-07-18) 基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6121 / 7198)
相关基金: 主从基金: 中欧聚瑞债券A 、中欧聚瑞债券D
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中欧聚瑞债券C(005420) - 历史资产组合

最后更新于：2025-06-30

  1. 2025-06-30
  2. 2025-03-31
  3. 2024-12-31
  4. 2024-09-30
  5. 2024-06-30
  6. 2024-03-31
  7. 2023-12-31
  8. 2023-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资48.86亿99.99%
(其中) 债券48.86亿99.99%
2 银行存款及结算备付金62.33万0.01%
3 其他资产2,877.000%
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