渤海汇金汇添益3个月定开 (005428.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0011元持有人户数201.00基金经理周珂 、 张旭东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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渤海汇金汇添益3个月定开(005428) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.0105 元 | 2,079.11万元 | 1.03% | -- |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.0051 元 | 1,009.88万元 | 0.50% | |
| 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0.02 元 | 3,960.30万元 | 1.95% | |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.0355 元 | 7,029.51万元 | 3.41% | 6.85% |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.01 元 | 1,980.23万元 | 0.98% | |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.0254 元 | 2,533.40万元 | 2.46% | |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.023 元 | 2,293.94万元 | 2.24% | 2.24% |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.0102 元 | 510.41万元 | 1.01% | 1.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
