渤海汇金汇添益3个月定开 (005428.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0032元基金经理周珂 、 张旭东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
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渤海汇金汇添益3个月定开(005428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 277.57万元 | 0.30% | 92.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 550.35万元 | 0.30% | 183.45万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 269.78万元 | 0.30% | 89.93万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 260.70万元 | 0.30% | 86.90万元 | 0.10% |
