渤海汇金汇添益3个月定开 (005428.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理周珂 、 张旭东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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渤海汇金汇添益3个月定开(005428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0023元 | 1.1988元 |
| 2024-11-07 | 1.0021元 | 1.1986元 |
| 2024-11-06 | 1.0019元 | 1.1984元 |
| 2024-11-05 | 1.0019元 | 1.1984元 |
| 2024-11-04 | 1.0019元 | 1.1984元 |
| 2024-11-01 | 1.0016元 | 1.1981元 |
| 2024-10-31 | 1.0013元 | 1.1978元 |
| 2024-10-30 | 1.0012元 | 1.1977元 |
| 2024-10-29 | 1.0015元 | 1.1980元 |
| 2024-10-28 | 1.0019元 | 1.1984元 |
| 2024-10-25 | 1.0022元 | 1.1987元 |
| 2024-10-24 | 1.0024元 | 1.1989元 |
| 2024-10-23 | 1.0026元 | 1.1991元 |
| 2024-10-22 | 1.0035元 | 1.2000元 |
| 2024-10-21 | 1.0038元 | 1.2003元 |
| 2024-10-18 | 1.0035元 | 1.2000元 |
| 2024-10-17 | 1.0033元 | 1.1998元 |
| 2024-10-16 | 1.0024元 | 1.1989元 |
| 2024-10-15 | 1.0019元 | 1.1984元 |
| 2024-10-14 | 1.0006元 | 1.1971元 |
| 2024-10-11 | 0.9984元 | 1.1949元 |
| 2024-10-10 | 0.9974元 | 1.1939元 |
| 2024-10-09 | 0.9967元 | 1.1932元 |
| 2024-10-08 | 0.9994元 | 1.1959元 |
| 2024-09-30 | 1.0011元 | 1.1976元 |
| 2024-09-27 | 1.0035元 | 1.2000元 |
| 2024-09-26 | 1.0065元 | 1.2030元 |
| 2024-09-25 | 1.0071元 | 1.2036元 |
| 2024-09-24 | 1.0070元 | 1.2035元 |
| 2024-09-23 | 1.0072元 | 1.2037元 |
| 2024-09-20 | 1.0073元 | 1.2038元 |
| 2024-09-19 | 1.0074元 | 1.2039元 |
| 2024-09-18 | 1.0076元 | 1.2041元 |
| 2024-09-13 | 1.0073元 | 1.2038元 |
| 2024-09-12 | 1.0178元 | 1.2038元 |
| 2024-09-11 | 1.0179元 | 1.2039元 |
| 2024-09-10 | 1.0179元 | 1.2039元 |
| 2024-09-09 | 1.0180元 | 1.2040元 |
| 2024-09-06 | 1.0178元 | 1.2038元 |
| 2024-09-05 | 1.0178元 | 1.2038元 |
| 2024-09-04 | 1.0176元 | 1.2036元 |
| 2024-09-03 | 1.0176元 | 1.2036元 |
| 2024-09-02 | 1.0174元 | 1.2034元 |
| 2024-08-30 | 1.0169元 | 1.2029元 |
| 2024-08-29 | 1.0168元 | 1.2028元 |
| 2024-08-28 | 1.0167元 | 1.2027元 |
| 2024-08-27 | 1.0169元 | 1.2029元 |
| 2024-08-26 | 1.0180元 | 1.2040元 |
| 2024-08-23 | 1.0184元 | 1.2044元 |
| 2024-08-22 | 1.0187元 | 1.2047元 |
