渤海汇金汇添益3个月定开 (005428.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0011元持有人户数201.00基金经理周珂 、 张旭东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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渤海汇金汇添益3个月定开(005428) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 20.08亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.27亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.04亿 | 19.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.42亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 20.05亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 19.95亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.13亿 | 9.97亿元 | -- |
