上银聚鸿益三个月定开债券 (005432.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0290元基金经理蔡唯峰 、 许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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上银聚鸿益三个月定开债券(005432) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 48.49亿 | 99.24% |
| (其中) 债券 | 47.50亿 | 97.22% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,879.62万 | 2.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,194.11万 | 0.65% |
| 3 | 其他资产 | 497.32万 | 0.10% |
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