上银聚鸿益三个月定开债券 (005432.jj)上银基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0263元基金经理蔡唯峰 、 许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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上银聚鸿益三个月定开债券(005432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0263元 | 1.2810元 |
| 2024-12-24 | 1.0266元 | 1.2813元 |
| 2024-12-23 | 1.0267元 | 1.2814元 |
| 2024-12-20 | 1.0263元 | 1.2810元 |
| 2024-12-19 | 1.0254元 | 1.2801元 |
| 2024-12-18 | 1.0252元 | 1.2799元 |
| 2024-12-17 | 1.0257元 | 1.2804元 |
| 2024-12-16 | 1.0259元 | 1.2806元 |
| 2024-12-13 | 1.0250元 | 1.2797元 |
| 2024-12-12 | 1.0239元 | 1.2786元 |
| 2024-12-11 | 1.0236元 | 1.2783元 |
| 2024-12-10 | 1.0235元 | 1.2782元 |
| 2024-12-09 | 1.0220元 | 1.2767元 |
| 2024-12-06 | 1.0216元 | 1.2763元 |
| 2024-12-05 | 1.0216元 | 1.2763元 |
| 2024-12-04 | 1.0214元 | 1.2761元 |
| 2024-12-03 | 1.0206元 | 1.2753元 |
| 2024-12-02 | 1.0209元 | 1.2756元 |
| 2024-11-29 | 1.0189元 | 1.2736元 |
| 2024-11-28 | 1.0180元 | 1.2727元 |
| 2024-11-27 | 1.0169元 | 1.2716元 |
| 2024-11-26 | 1.0171元 | 1.2718元 |
| 2024-11-25 | 1.0170元 | 1.2717元 |
| 2024-11-22 | 1.0156元 | 1.2703元 |
| 2024-11-21 | 1.0150元 | 1.2697元 |
| 2024-11-20 | 1.0137元 | 1.2684元 |
| 2024-11-19 | 1.0140元 | 1.2687元 |
| 2024-11-18 | 1.0132元 | 1.2679元 |
| 2024-11-15 | 1.0143元 | 1.2690元 |
| 2024-11-14 | 1.0147元 | 1.2694元 |
| 2024-11-13 | 1.0147元 | 1.2694元 |
| 2024-11-12 | 1.0157元 | 1.2704元 |
| 2024-11-11 | 1.0145元 | 1.2692元 |
| 2024-11-08 | 1.0136元 | 1.2683元 |
| 2024-11-07 | 1.0133元 | 1.2680元 |
| 2024-11-06 | 1.0128元 | 1.2675元 |
| 2024-11-05 | 1.0131元 | 1.2678元 |
| 2024-11-04 | 1.0128元 | 1.2675元 |
| 2024-11-01 | 1.0128元 | 1.2675元 |
| 2024-10-31 | 1.0128元 | 1.2675元 |
| 2024-10-30 | 1.0128元 | 1.2675元 |
| 2024-10-29 | 1.0128元 | 1.2675元 |
| 2024-10-28 | 1.0110元 | 1.2657元 |
| 2024-10-25 | 1.0109元 | 1.2656元 |
| 2024-10-24 | 1.0109元 | 1.2656元 |
| 2024-10-23 | 1.0113元 | 1.2660元 |
| 2024-10-22 | 1.0182元 | 1.2664元 |
| 2024-10-21 | 1.0183元 | 1.2665元 |
| 2024-10-18 | 1.0180元 | 1.2662元 |
| 2024-10-17 | 1.0181元 | 1.2663元 |
