上银聚鸿益三个月定开债券 (005432.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0290元基金经理蔡唯峰 、 许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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上银聚鸿益三个月定开债券(005432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0290元 | 1.2662元 |
| 2024-07-25 | 1.0286元 | 1.2658元 |
| 2024-07-24 | 1.0279元 | 1.2651元 |
| 2024-07-23 | 1.0276元 | 1.2648元 |
| 2024-07-22 | 1.0271元 | 1.2643元 |
| 2024-07-19 | 1.0263元 | 1.2635元 |
| 2024-07-18 | 1.0262元 | 1.2634元 |
| 2024-07-17 | 1.0262元 | 1.2634元 |
| 2024-07-16 | 1.0261元 | 1.2633元 |
| 2024-07-15 | 1.0259元 | 1.2631元 |
| 2024-07-12 | 1.0254元 | 1.2626元 |
| 2024-07-11 | 1.0248元 | 1.2620元 |
| 2024-07-10 | 1.0245元 | 1.2617元 |
| 2024-07-09 | 1.0243元 | 1.2615元 |
| 2024-07-08 | 1.0238元 | 1.2610元 |
| 2024-07-05 | 1.0244元 | 1.2616元 |
| 2024-07-04 | 1.0247元 | 1.2619元 |
| 2024-07-03 | 1.0246元 | 1.2618元 |
| 2024-07-02 | 1.0241元 | 1.2613元 |
| 2024-07-01 | 1.0238元 | 1.2610元 |
| 2024-06-28 | 1.0243元 | 1.2615元 |
| 2024-06-27 | 1.0240元 | 1.2612元 |
| 2024-06-26 | 1.0234元 | 1.2606元 |
| 2024-06-25 | 1.0232元 | 1.2604元 |
| 2024-06-24 | 1.0229元 | 1.2601元 |
| 2024-06-21 | 1.0223元 | 1.2595元 |
| 2024-06-20 | 1.0224元 | 1.2596元 |
| 2024-06-19 | 1.0222元 | 1.2594元 |
| 2024-06-18 | 1.0376元 | 1.2591元 |
| 2024-06-17 | 1.0373元 | 1.2588元 |
| 2024-06-14 | 1.0368元 | 1.2583元 |
| 2024-06-13 | 1.0365元 | 1.2580元 |
| 2024-06-12 | 1.0362元 | 1.2577元 |
| 2024-06-11 | 1.0362元 | 1.2577元 |
| 2024-06-07 | 1.0357元 | 1.2572元 |
| 2024-06-06 | 1.0355元 | 1.2570元 |
| 2024-06-05 | 1.0351元 | 1.2566元 |
| 2024-06-04 | 1.0347元 | 1.2562元 |
| 2024-06-03 | 1.0345元 | 1.2560元 |
| 2024-05-31 | 1.0341元 | 1.2556元 |
| 2024-05-30 | 1.0343元 | 1.2558元 |
| 2024-05-29 | 1.0341元 | 1.2556元 |
| 2024-05-28 | 1.0337元 | 1.2552元 |
| 2024-05-27 | 1.0334元 | 1.2549元 |
| 2024-05-24 | 1.0333元 | 1.2548元 |
| 2024-05-23 | 1.0332元 | 1.2547元 |
| 2024-05-22 | 1.0328元 | 1.2543元 |
| 2024-05-21 | 1.0325元 | 1.2540元 |
| 2024-05-20 | 1.0325元 | 1.2540元 |
| 2024-05-17 | 1.0322元 | 1.2537元 |
