上银聚鸿益三个月定开债券 (005432.jj)上银基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0263元基金经理蔡唯峰 、 许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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上银聚鸿益三个月定开债券(005432) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0.0065 元 | 34.28亿 | 2,228.45万元 | 0.64% | -- |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.011 元 | 34.28亿 | 3,771.24万元 | 1.07% | |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.0157 元 | 34.28亿 | 5,382.64万元 | 1.51% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.005 元 | 34.29亿 | 1,714.25万元 | 0.49% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.008 元 | 34.28亿 | 2,742.78万元 | 0.79% | 4.08% |
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.014 元 | 24.50亿 | 3,429.61万元 | 1.36% | |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.02 元 | 24.50亿 | 4,899.84万元 | 1.93% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.02 元 | 24.50亿 | 4,899.57万元 | 1.94% | 2.91% |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.01 元 | 24.50亿 | 2,449.94万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
