上银聚鸿益三个月定开债券 (005432.jj)上银基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0263元基金经理蔡唯峰 、 许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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上银聚鸿益三个月定开债券(005432) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 34.82亿 | 34.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 35.12亿 | 34.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.14亿 | 34.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 34.81亿 | 34.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.72亿 | 34.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 25.03亿 | 24.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 25.20亿 | 24.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 24.90亿 | 24.50亿元 | -- |
