上银聚鸿益三个月定开债券 (005432.jj)上银基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0266元基金经理蔡唯峰 、 许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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上银聚鸿益三个月定开债券(005432) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 524.87万元 | 0.30% | 174.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 840.04万元 | 0.30% | 280.01万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 373.39万元 | 0.30% | 124.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 759.40万元 | 0.30% | 253.13万元 | 0.10% |
