上银聚鸿益三个月定开债券 (005432.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0290元基金经理蔡唯峰 、 许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银聚鸿益三个月定开债券(005432) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 840.04万元 | 0.30% | 280.01万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 373.39万元 | 0.30% | 124.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 759.40万元 | 0.30% | 253.13万元 | 0.10% |
