圆信永丰兴瑞 (005436.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0723元持有人户数282.00基金经理许燕 、 林铮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
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圆信永丰兴瑞(005436) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0723元 | 1.2818元 |
| 2024-09-27 | 1.0792元 | 1.2887元 |
| 2024-09-26 | 1.0830元 | 1.2925元 |
| 2024-09-25 | 1.0839元 | 1.2934元 |
| 2024-09-24 | 1.0828元 | 1.2923元 |
| 2024-09-23 | 1.0834元 | 1.2929元 |
| 2024-09-20 | 1.0834元 | 1.2929元 |
| 2024-09-19 | 1.0835元 | 1.2930元 |
| 2024-09-18 | 1.0838元 | 1.2933元 |
| 2024-09-13 | 1.0822元 | 1.2917元 |
| 2024-09-12 | 1.0812元 | 1.2907元 |
| 2024-09-11 | 1.0808元 | 1.2903元 |
| 2024-09-10 | 1.0806元 | 1.2901元 |
| 2024-09-09 | 1.0806元 | 1.2901元 |
| 2024-09-06 | 1.0803元 | 1.2898元 |
| 2024-09-05 | 1.0802元 | 1.2897元 |
| 2024-09-04 | 1.0797元 | 1.2892元 |
| 2024-09-03 | 1.0791元 | 1.2886元 |
| 2024-09-02 | 1.0785元 | 1.2880元 |
| 2024-08-30 | 1.0774元 | 1.2869元 |
| 2024-08-29 | 1.0774元 | 1.2869元 |
| 2024-08-28 | 1.0766元 | 1.2861元 |
| 2024-08-27 | 1.0761元 | 1.2856元 |
| 2024-08-26 | 1.0788元 | 1.2883元 |
| 2024-08-23 | 1.0802元 | 1.2897元 |
| 2024-08-22 | 1.0812元 | 1.2907元 |
| 2024-08-21 | 1.0811元 | 1.2906元 |
| 2024-08-20 | 1.0828元 | 1.2923元 |
| 2024-08-19 | 1.0834元 | 1.2929元 |
| 2024-08-16 | 1.0834元 | 1.2929元 |
| 2024-08-15 | 1.0833元 | 1.2928元 |
| 2024-08-14 | 1.0842元 | 1.2937元 |
| 2024-08-13 | 1.0819元 | 1.2914元 |
| 2024-08-12 | 1.0816元 | 1.2911元 |
| 2024-08-09 | 1.0856元 | 1.2951元 |
| 2024-08-08 | 1.0873元 | 1.2968元 |
| 2024-08-07 | 1.0879元 | 1.2974元 |
| 2024-08-06 | 1.0874元 | 1.2969元 |
| 2024-08-05 | 1.0887元 | 1.2982元 |
| 2024-08-02 | 1.0874元 | 1.2969元 |
| 2024-08-01 | 1.0861元 | 1.2956元 |
| 2024-07-31 | 1.0854元 | 1.2949元 |
| 2024-07-30 | 1.0847元 | 1.2942元 |
| 2024-07-29 | 1.0838元 | 1.2933元 |
| 2024-07-26 | 1.0828元 | 1.2923元 |
| 2024-07-25 | 1.0817元 | 1.2912元 |
| 2024-07-24 | 1.0804元 | 1.2899元 |
| 2024-07-23 | 1.0796元 | 1.2891元 |
| 2024-07-22 | 1.0788元 | 1.2883元 |
| 2024-07-19 | 1.0773元 | 1.2868元 |
