易方达恒安定开债券发起式 (005439.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0805元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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易方达恒安定开债券发起式(005439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0805元 | 1.2645元 |
| 2024-08-29 | 1.0804元 | 1.2644元 |
| 2024-08-28 | 1.0802元 | 1.2642元 |
| 2024-08-27 | 1.0796元 | 1.2636元 |
| 2024-08-26 | 1.0812元 | 1.2652元 |
| 2024-08-23 | 1.0817元 | 1.2657元 |
| 2024-08-22 | 1.0819元 | 1.2659元 |
| 2024-08-21 | 1.0819元 | 1.2659元 |
| 2024-08-20 | 1.1224元 | 1.2664元 |
| 2024-08-19 | 1.1226元 | 1.2666元 |
| 2024-08-16 | 1.1222元 | 1.2662元 |
| 2024-08-15 | 1.1219元 | 1.2659元 |
| 2024-08-14 | 1.1224元 | 1.2664元 |
| 2024-08-13 | 1.1210元 | 1.2650元 |
| 2024-08-12 | 1.1204元 | 1.2644元 |
| 2024-08-09 | 1.1230元 | 1.2670元 |
| 2024-08-08 | 1.1241元 | 1.2681元 |
| 2024-08-07 | 1.1254元 | 1.2694元 |
| 2024-08-06 | 1.1247元 | 1.2687元 |
| 2024-08-05 | 1.1251元 | 1.2691元 |
| 2024-08-02 | 1.1245元 | 1.2685元 |
| 2024-08-01 | 1.1237元 | 1.2677元 |
| 2024-07-31 | 1.1225元 | 1.2665元 |
| 2024-07-30 | 1.1224元 | 1.2664元 |
| 2024-07-29 | 1.1214元 | 1.2654元 |
| 2024-07-26 | 1.1200元 | 1.2640元 |
| 2024-07-25 | 1.1191元 | 1.2631元 |
| 2024-07-24 | 1.1181元 | 1.2621元 |
| 2024-07-23 | 1.1178元 | 1.2618元 |
| 2024-07-22 | 1.1172元 | 1.2612元 |
| 2024-07-19 | 1.1162元 | 1.2602元 |
| 2024-07-18 | 1.1159元 | 1.2599元 |
| 2024-07-17 | 1.1160元 | 1.2600元 |
| 2024-07-16 | 1.1158元 | 1.2598元 |
| 2024-07-15 | 1.1157元 | 1.2597元 |
| 2024-07-12 | 1.1151元 | 1.2591元 |
| 2024-07-11 | 1.1146元 | 1.2586元 |
| 2024-07-10 | 1.1144元 | 1.2584元 |
| 2024-07-09 | 1.1143元 | 1.2583元 |
| 2024-07-08 | 1.1139元 | 1.2579元 |
| 2024-07-05 | 1.1144元 | 1.2584元 |
| 2024-07-04 | 1.1150元 | 1.2590元 |
| 2024-07-03 | 1.1147元 | 1.2587元 |
| 2024-07-02 | 1.1144元 | 1.2584元 |
| 2024-07-01 | 1.1138元 | 1.2578元 |
| 2024-06-28 | 1.1149元 | 1.2589元 |
| 2024-06-27 | 1.1145元 | 1.2585元 |
| 2024-06-26 | 1.1137元 | 1.2577元 |
| 2024-06-25 | 1.1135元 | 1.2575元 |
| 2024-06-24 | 1.1130元 | 1.2570元 |
