易方达恒安定开债券发起式 (005439.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2018-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1002元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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易方达恒安定开债券发起式(005439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1002元 | 1.2842元 |
| 2024-12-19 | 1.0988元 | 1.2828元 |
| 2024-12-18 | 1.0991元 | 1.2831元 |
| 2024-12-17 | 1.0998元 | 1.2838元 |
| 2024-12-16 | 1.1002元 | 1.2842元 |
| 2024-12-13 | 1.0986元 | 1.2826元 |
| 2024-12-12 | 1.0970元 | 1.2810元 |
| 2024-12-11 | 1.0965元 | 1.2805元 |
| 2024-12-10 | 1.0963元 | 1.2803元 |
| 2024-12-09 | 1.0938元 | 1.2778元 |
| 2024-12-06 | 1.0930元 | 1.2770元 |
| 2024-12-05 | 1.0929元 | 1.2769元 |
| 2024-12-04 | 1.0924元 | 1.2764元 |
| 2024-12-03 | 1.0914元 | 1.2754元 |
| 2024-12-02 | 1.0913元 | 1.2753元 |
| 2024-11-29 | 1.0891元 | 1.2731元 |
| 2024-11-28 | 1.0881元 | 1.2721元 |
| 2024-11-27 | 1.0873元 | 1.2713元 |
| 2024-11-26 | 1.0869元 | 1.2709元 |
| 2024-11-25 | 1.0865元 | 1.2705元 |
| 2024-11-22 | 1.0856元 | 1.2696元 |
| 2024-11-21 | 1.0853元 | 1.2693元 |
| 2024-11-20 | 1.0847元 | 1.2687元 |
| 2024-11-19 | 1.0846元 | 1.2686元 |
| 2024-11-18 | 1.0843元 | 1.2683元 |
| 2024-11-15 | 1.0846元 | 1.2686元 |
| 2024-11-14 | 1.0843元 | 1.2683元 |
| 2024-11-13 | 1.0841元 | 1.2681元 |
| 2024-11-12 | 1.0841元 | 1.2681元 |
| 2024-11-11 | 1.0832元 | 1.2672元 |
| 2024-11-08 | 1.0825元 | 1.2665元 |
| 2024-11-07 | 1.0821元 | 1.2661元 |
| 2024-11-06 | 1.0814元 | 1.2654元 |
| 2024-11-05 | 1.0809元 | 1.2649元 |
| 2024-11-04 | 1.0805元 | 1.2645元 |
| 2024-11-01 | 1.0802元 | 1.2642元 |
| 2024-10-31 | 1.0793元 | 1.2633元 |
| 2024-10-30 | 1.0790元 | 1.2630元 |
| 2024-10-29 | 1.0790元 | 1.2630元 |
| 2024-10-28 | 1.0790元 | 1.2630元 |
| 2024-10-25 | 1.0796元 | 1.2636元 |
| 2024-10-24 | 1.0799元 | 1.2639元 |
| 2024-10-23 | 1.0801元 | 1.2641元 |
| 2024-10-22 | 1.0812元 | 1.2652元 |
| 2024-10-21 | 1.0822元 | 1.2662元 |
| 2024-10-18 | 1.0822元 | 1.2662元 |
| 2024-10-17 | 1.0822元 | 1.2662元 |
| 2024-10-16 | 1.0813元 | 1.2653元 |
| 2024-10-15 | 1.0810元 | 1.2650元 |
| 2024-10-14 | 1.0799元 | 1.2639元 |
